0.2657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 505,968.19 | 674,657.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,703.78 | -8,319.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,029.20 | 485.80 |
| 基金赎回款 | 308,522.89 | 160,855.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -307,493.70 | -160,369.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,178.28 | 505,968.19 |