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广发集轩债券C(017476)

2024-05-16     1.01370.1185%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值674,657.66
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-8,319.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款485.80
基金赎回款160,855.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-160,369.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值505,968.19