0.3315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,212.34 | 167,186.85 | 167,186.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -730.19 | -16,615.82 | -747.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,092.04 | 6,127.55 | 716.55 |
| 基金赎回款 | 13,817.62 | 47,486.24 | 14,645.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,725.58 | -41,358.69 | -13,929.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,756.57 | 109,212.34 | 152,510.17 |