5.5377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,522.62 | 25,396.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,558.78 | -833.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.72 | 400.84 |
| 基金赎回款 | 2,944.37 | -4,441.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,909.65 | -4,040.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,054.20 | 20,522.62 |