-0.8087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,406.00 | 1,406.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,890.99 | 1,795.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,814.49 | 41,355.16 |
| 基金赎回款 | 38,173.25 | 20,772.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,641.24 | 20,582.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,230.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,925.84 | 23,784.03 |