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万家洞见进取混合发起式A(017486)

2024-03-28     0.85531.6883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值1,025.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
229.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,037.58
基金赎回款1,092.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
945.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,200.02