-0.9244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,087.66 | 72,087.66 | 1,097.95 | 1,097.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,632.21 | -8,755.63 | -9,295.27 | 4,406.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,765.18 | 60,601.73 | 225,654.03 | 147,236.13 |
| 基金赎回款 | 154,125.74 | 60,019.55 | 145,369.06 | 89,701.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,639.44 | 582.17 | 80,284.97 | 57,534.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,359.31 | 63,914.20 | 72,087.66 | 63,038.43 |