-4.0339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,260.95 | 12,252.48 | 12,252.48 | 6,670.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,108.59 | -2,324.11 | 49.41 | -2,208.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,847.94 | 16,096.81 | 9,765.47 | 11,632.16 |
| 基金赎回款 | 3,840.24 | 14,764.23 | 8,893.40 | 3,841.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -992.30 | 1,332.58 | 872.08 | 7,790.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,160.06 | 11,260.95 | 13,173.97 | 12,252.48 |