0.8247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,839.60 | 6,839.60 | 14,866.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 590.36 | -655.11 | -1,573.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,951.53 | 169.42 | 245.88 |
| 基金赎回款 | 6,395.32 | 1,190.51 | -6,698.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,443.80 | -1,021.09 | -6,453.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,986.16 | 5,163.40 | 6,839.60 |