-0.6354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,378.38 | 26,561.37 | 26,561.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.02 | -85.44 | 158.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,958.53 | 54,558.49 | 24,268.71 |
| 基金赎回款 | 42,030.78 | 62,656.04 | 298.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,072.26 | -8,097.54 | 23,969.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,556.15 | 18,378.38 | 50,689.42 |