-0.4149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,049.31 | 1,700.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.68 | 2.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,328.59 | 91.37 |
| 基金赎回款 | 315.04 | 745.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,013.55 | -654.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,055.18 | 1,049.31 |