-0.3783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,642.36 | 28,642.36 | 27,771.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.79 | -393.57 | 218.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.23 | 228.78 | 652.22 |
| 基金赎回款 | 20,514.50 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,183.27 | 228.78 | 652.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,239.30 | 28,477.56 | 28,642.36 |