1.1894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,930.29 | 49,930.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,526.34 | -1,823.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,772.99 | 22,767.19 |
| 基金赎回款 | 99,790.95 | 49,007.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,017.96 | -26,240.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,438.68 | 21,866.35 |