-0.0227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,967.33 | 16,967.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,488.20 | -1,140.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,933.26 | 27,871.85 |
| 基金赎回款 | 73,777.12 | 27,511.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,156.14 | 360.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,611.67 | 16,187.24 |