净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 49,985.82 | 49,985.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,203.70 | -305.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,829.80 | 8,296.29 |
基金赎回款 | 67,286.79 | 52,165.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,456.99 | -43,868.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,732.53 | 5,811.16 |