-1.8669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,732.53 | 49,985.82 | 49,985.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,367.30 | 1,203.70 | -305.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,756.12 | 28,829.80 | 8,296.29 |
| 基金赎回款 | 25,482.12 | 67,286.79 | 52,165.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,274.00 | -38,456.99 | -43,868.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,639.23 | 12,732.53 | 5,811.16 |