-0.0123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,515.47 | 26,515.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,217.38 | -234.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,536.85 | 9,850.47 |
| 基金赎回款 | 59,132.88 | 26,953.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,596.03 | -17,102.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,136.83 | 9,178.02 |