0.9182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,581.21 | 49,581.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,097.63 | -1,320.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,988.62 | 23,352.03 |
| 基金赎回款 | 94,742.00 | 56,330.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,753.39 | -32,978.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,925.46 | 15,282.40 |