0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,316,435.39 | 1,447,734.29 | 1,447,734.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 24,427.77 | 58,841.99 | 40,808.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 433,743.56 | 808,217.13 | 406,887.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 447,281.77 | 996,462.23 | 428,285.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -13,538.21 | -188,245.10 | -21,397.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 36,672.31 | 1,895.79 | 1,895.79 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,290,652.64 | 1,316,435.39 | 1,465,249.48 |