0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,316,435.39 | 1,447,734.29 | 1,447,734.29 | 2,149,797.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,427.77 | 58,841.99 | 40,808.94 | 25,162.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433,743.56 | 808,217.13 | 406,887.11 | 1,027,528.22 |
| 基金赎回款 | 447,281.77 | 996,462.23 | 428,285.07 | 1,630,778.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,538.21 | -188,245.10 | -21,397.95 | -603,250.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,672.31 | 1,895.79 | 1,895.79 | 123,975.54 |
| 期末基金净值 | 1,290,652.64 | 1,316,435.39 | 1,465,249.48 | 1,447,734.29 |