净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 92,280.29 | 114,735.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,460.67 | -16,274.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 60,492.43 | 42,281.24 |
基金赎回款 | 21,818.29 | 48,462.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,674.15 | -6,180.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 141,415.10 | 92,280.29 |