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东方红京东大数据混合C(017535)

2024-03-28     2.34601.0336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值92,280.29114,735.27
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,460.67-16,274.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款60,492.4342,281.24
基金赎回款21,818.2948,462.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,674.15-6,180.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值141,415.1092,280.29