0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,669.80 | 24,499.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 741.19 | 1,046.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,881.08 | 237,327.74 |
| 基金赎回款 | 256,057.76 | 186,204.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,176.68 | 51,123.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 302.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,931.45 | 76,669.80 |