-2.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,235.88 | 144,850.55 | 144,850.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,377.90 | -15,922.80 | -179.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284.24 | 650.54 | 102.20 |
| 基金赎回款 | 10,112.12 | 25,342.41 | 7,430.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,827.88 | -24,691.87 | -7,327.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,030.09 | 104,235.88 | 137,342.62 |