净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 144,850.55 | 144,850.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,922.80 | -179.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 650.54 | 102.20 |
基金赎回款 | 25,342.41 | 7,430.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,691.87 | -7,327.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 104,235.88 | 137,342.62 |