0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,001.18 | 273,506.61 | 273,506.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,729.42 | 4,270.03 | 1,575.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,080.43 | 52,857.50 | 50,017.50 |
| 基金赎回款 | 0.14 | 183,732.86 | 163,497.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,080.29 | -130,875.36 | -113,480.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,178.73 | 900.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,632.16 | 146,001.18 | 161,602.34 |