-0.1829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,050.21 | 1,117.62 | 1,117.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.99 | -137.57 | -32.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369.05 | 315.67 | 159.47 |
| 基金赎回款 | 280.53 | 245.51 | 153.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88.52 | 70.16 | 5.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,173.73 | 1,050.21 | 1,091.11 |