-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,753.05 | 206,753.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 715.21 | 574.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,801.30 | 57,430.28 |
| 基金赎回款 | 292,717.80 | 218,938.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,916.50 | -161,508.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,551.76 | 45,818.89 |