-0.8254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,183.27 | 26,518.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,821.35 | -2,946.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295.07 | 119.33 |
| 基金赎回款 | 2,145.43 | 5,508.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,850.36 | -5,388.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,511.57 | 18,183.27 |