-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,922.15 | 800,008.15 | 800,008.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,224.81 | 8,231.72 | 4,533.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,811.38 | 229,336.07 | 104,022.33 |
| 基金赎回款 | 80,425.64 | 616,653.79 | 502,739.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,385.74 | -387,317.72 | -398,716.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,471.85 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 435,060.85 | 420,922.15 | 405,825.29 |