-0.1334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,896.04 | 20,847.90 | 20,847.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 381.20 | -52.92 | -118.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.43 | 101.06 | 65.04 |
| 基金赎回款 | 14,492.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,453.63 | 101.06 | 65.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,823.61 | 20,896.04 | 20,794.05 |