净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,192.01 | 1,192.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -941.18 | -250.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,670.37 | 2,552.90 |
基金赎回款 | 2,623.08 | 1,020.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,047.29 | 1,532.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,298.12 | 2,473.88 |