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华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)

2024-04-29     0.97272.2711%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,346.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-43.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,074.50
基金赎回款2,517.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		557.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,859.85