0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,346.75 | 365,346.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,537.60 | 2,801.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,964.65 | 58,683.92 |
| 基金赎回款 | 422,246.05 | 299,672.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,281.40 | -240,988.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,347.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,255.65 | 127,159.05 |