0.1514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,605.50 | 77,764.90 | 77,764.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,355.36 | 388.91 | -344.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 570,900.09 | 2,803.73 | 51.28 |
| 基金赎回款 | 313,657.18 | 51,352.05 | 13,807.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257,242.91 | -48,548.32 | -13,756.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,203.77 | 29,605.50 | 63,664.32 |