-4.6819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,812.58 | 43,812.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,231.85 | -551.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,775.47 | 199.76 |
| 基金赎回款 | 5,706.14 | 1,281.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,930.67 | -1,081.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,650.07 | 42,179.51 |