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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607)

2024-04-30     1.0420-0.7525%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值90,948.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,711.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,016.98
基金赎回款16,927.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,910.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值72,326.96