净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,151.25 | 1,151.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.66 | -22.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,107.81 | 119.52 |
基金赎回款 | 2,073.79 | 100.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,034.02 | 19.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,146.62 | 1,147.54 |