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宏利复兴混合C(017612)

2024-03-27     0.9830-4.6557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值16,448.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,564.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款93,303.69
基金赎回款52,441.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,862.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值65,875.54