0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,116.82 | 27,116.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 254.99 | 214.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,086.79 | 14.87 |
| 基金赎回款 | 17,747.82 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,661.03 | 14.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,710.78 | 27,345.86 |