0.0760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,710.78 | 16,710.78 | 27,116.82 | 27,116.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 220.84 | 147.34 | 254.99 | 214.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 619.54 | 76.14 | 7,086.79 | 14.87 |
| 基金赎回款 | 12,711.00 | 9,667.49 | 17,747.82 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,091.47 | -9,591.35 | -10,661.03 | 14.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,840.15 | 7,266.77 | 16,710.78 | 27,345.86 |