0.2673% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,128.87 | 5,128.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -753.87 | -471.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.03 | 63.94 |
| 基金赎回款 | -378.73 | 241.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -294.70 | -177.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,080.30 | 4,480.17 |