-1.0233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,108.47 | 8,108.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -869.78 | -400.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,059.04 | 755.58 |
| 基金赎回款 | 1,927.42 | 1,110.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -868.39 | -354.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,370.30 | 7,352.82 |