0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 746,571.61 | 70,013.91 | 70,013.91 | 202,723.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,500.86 | 7,914.94 | 2,026.24 | 3,256.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,263,469.07 | 3,182,389.49 | 1,303,649.24 | 1,400,188.70 |
| 基金赎回款 | 1,910,453.51 | 2,505,831.79 | 846,248.99 | 1,532,897.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 353,015.56 | 676,557.70 | 457,400.26 | -132,709.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,500.86 | 7,914.94 | 2,026.24 | 3,256.67 |
| 期末基金净值 | 1,099,587.17 | 746,571.61 | 527,414.17 | 70,013.91 |