-3.3746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,219.99 | 152,572.62 | 152,572.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,854.21 | -26,556.79 | -12,063.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.75 | 204.16 | 121.84 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110.75 | 204.16 | 121.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,184.94 | 126,219.99 | 140,630.78 |