2.2507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,959.58 | 1,030.28 | 1,030.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -534.05 | -293.44 | -158.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,195.80 | 6,539.27 | 1,695.25 |
| 基金赎回款 | 6,367.33 | 4,316.54 | 626.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 828.46 | 2,222.74 | 1,069.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,254.00 | 2,959.58 | 1,940.81 |