1.3171% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,776.49 | 22,776.49 | 45,167.32 | 45,167.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -714.62 | -1,793.22 | -9,147.63 | -5,264.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 768.97 | 348.05 | 1,122.20 | 510.66 |
| 基金赎回款 | 6,511.61 | 3,995.44 | 14,365.41 | 10,216.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,742.65 | -3,647.39 | -13,243.21 | -9,705.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,319.23 | 17,335.88 | 22,776.49 | 30,196.83 |