0.5141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,452.94 | 2,266.97 | 2,266.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,538.86 | 1,697.90 | 621.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,694.25 | 29,870.59 | 6,571.86 |
| 基金赎回款 | -29,557.69 | 7,382.52 | 428.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,136.56 | 22,488.07 | 6,142.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,128.36 | 26,452.94 | 9,031.08 |