-0.4136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,527.38 | 22,258.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,742.50 | -51.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,412.17 | 151.48 |
| 基金赎回款 | 3,351.23 | -6,831.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60.94 | -6,679.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,845.82 | 15,527.38 |