-2.2662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,910.11 | 2,910.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,368.69 | -167.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,776.01 | 2,324.17 |
| 基金赎回款 | 8,146.90 | 1,729.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,629.11 | 594.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,170.54 | 3,336.37 |