-1.1370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,414.71 | 15,762.92 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -305.59 | -553.32 | -29.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,031.75 | 623.95 | 15,918.93 |
| 基金赎回款 | 1,115.47 | 12,418.83 | 10,356.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83.72 | -11,794.89 | 5,562.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,025.40 | 3,414.71 | 5,533.37 |