净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 25,130.24 | 25,130.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.59 | 336.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 19,560.78 | 0.00 |
基金赎回款 | 34,438.29 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,877.51 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,862.33 | 25,466.97 |