0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,862.33 | 25,130.24 | 25,130.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.14 | 609.59 | 336.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,305.05 | 19,560.78 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 175,448.64 | 34,438.29 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,856.42 | -14,877.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,260.89 | 10,862.33 | 25,466.97 |