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兴银稳建90天持有期中短债C(017666)

2024-04-25     1.0397-0.0096%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值51,455.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		754.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,485.13
基金赎回款45,538.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-28,052.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值24,156.26