0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,156.26 | 51,455.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 846.28 | 754.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,191.27 | 17,485.13 |
| 基金赎回款 | 28,954.57 | 45,538.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,236.70 | -28,052.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,239.24 | 24,156.26 |