0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,800.82 | 154,800.82 | 5,192.98 | 5,192.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,314.59 | 4,147.77 | 4,827.24 | 3,115.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 0.00 | 299,999.91 | 299,999.90 |
| 基金赎回款 | 53,135.77 | 0.01 | 155,219.32 | 155,219.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,864.13 | -0.01 | 144,780.59 | 144,780.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,508.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,470.55 | 158,948.58 | 154,800.82 | 153,089.49 |