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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)

2024-11-20     1.0057-0.0099%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值25,478.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,730.56
基金赎回款-32,027.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,296.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,189.14